Анализ рынка криптовалют: прогнозы и аналитика

Во всем мире, начиная с «криптовалютного ралли» 2017 года, продолжается ажиотаж, вызванный стремительным ростом популярности криптовалют. И это несмотря на резкий отскок флагмана криптовалютного рынка — биткойна — до среднемесячной отметки ниже $ 7000 весной 2018 года, при котором он за 3 месяца потерял половину цены. Но пока государство стремится урегулировать оборот цифровых денег в стране, граждане пытаются заработать на изменениях курса. Несмотря на множество пассивных способов получить прибыль с оборота криптовалюты, классический трейдинг до сих пор является довольно привлекательным способом заработка.

Многие наслышаны о существовании криптовалютных торговых площадок, да и сами не прочь попробовать увеличить свой капитал на таких биржах. Однако это не так просто, как может показаться с первого взгляда. Чтобы торговля криптовалютами приносила прибыль, недостаточно просто везения. Следует глубоко изучить работу всех финансовых механизмов, а также разобраться в тонкостях криптовалютной сферы. Электронные деньги не обеспечиваются золотым запасом государства, а их курс подвержен сильным и частым колебаниям. Поэтому наличие грамотного прогноза и аналитики криптовалют — необходимое условие, защищающее инвестора от разорительных вложений.

Где найти профессиональную аналитику криптовалютного рынка?

Удобный и простой способ получить актуальный прогноз на изменение курса криптовалюты — воспользоваться тематическими ресурсами в интернете. Но если набрать в поисковой строке «прогнозы криптовалюты в мире на сегодня», любая поисковая система выдаст сотни сайтов с различными советами, материалами и мнениями экспертов. Как понять, какому аналитику можно доверять, и как выбрать именно тот прогноз, который действительно будет работать?

Аналитические материалы, ориентированные на далекую перспективу и носящие стратегический характер, составляются по результатам анализа множества факторов — экономических, политических, психологических, правовых… Например, резкое изменение курса криптовалюты может произойти из-за новостей о введении запрета на оборот цифровых денег в одной из развитых стран, как это было с биткойном в сентябре 2017 года[1]. Поэтому эксперты, которые занимаются прогнозами рынка криптовалюты, должны в режиме реального времени следить за появлением и развитием факторов, способных повлиять на курсы цифровых денег. Но не каждый сайт может позволить себе такого специалиста, да и многим ресурсам это неинтересно, так как они занимаются другим направлением. Кроме того, наиболее значимая и действительно ценная аналитика либо вообще не афишируется, либо продается за деньги. Исключение составляют аналитические материалы трейдеров, которые демонстрируют их, чтобы заработать репутационные очки, в целях PR.

Текущие прогнозы, с горизонтом планирования от одного дня, основываются на поиске и техническом анализе уже сформировавшихся тенденций. Принцип составления таких прогнозов полностью аналогичен форекс-аналитике. По этой причине все сайты, которые предлагают аналитические материалы, как и в случае с форекс-аналитикой, можно разделить на три большие группы:

1. Ресурсы, которые специализируются на аналитике рынка криптовалют. Они предлагают своим посетителям несколько видов прогнозов. На таких сайтах можно найти ежедневные прогнозы по отдельным криптовалютам, анализ новых ICO-проектов, а также общие долгосрочные прогнозы.
2. Сайты-агрегаторы, на которых собраны аналитические материалы с других ресурсов. Согласитесь, проще найти всю нужную информацию в одном месте, чем долгое время заниматься мониторингом нескольких ресурсов. Поэтому владельцы многих порталов не занимаются аналитикой криптовалют, а собирают материалы со сторонних источников, а затем систематизируют их по ряду критериев.
3. Ресурсы, которые составляют прогнозы в дополнение к основной услуге. Составлением аналитических материалов занимаются компании, которые разрабатывают курсы по обучению торговле на финансовых рынках, ведут рейтинги криптовалюты, оказывают услуги криптоброкера. Поэтому на своих страницах они бесплатно выкладывают только часть прогнозов роста криптовалют в качестве информационных материалов к своей основной деятельности, а часть включают в пакеты услуг и тарифные планы (трейдерской, консалтинговой или образовательной деятельности).

Таким образом, в Сети существует множество вариантов получения актуальной информации об изменениях курса цифровой валюты, но вопрос о том, каким сведениям доверять, остается все равно открытым.

Методы анализа рынка криптовалют

Как уже было сказано, анализ рынка криптовалют проводится по тем же принципам, что и анализ валютного рынка «Форекс». Существует два подхода, по которым анализируется мировой финансовый рынок, — это технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ

Это основа любой трейдерской деятельности, будь то фондовые или товарные биржи либо внебиржевые рынки, включая рынок криптовалют. При использовании технического анализа в истории торгов ищутся определенные закономерности и тенденции, которые при схожих обстоятельствах должны повториться вновь и привести к прогнозируемому результату. Так составляется прогноз о том, в каком направлении и с каким темпом будет двигаться стоимость каждой электронной валюты в течение заданного промежутка времени. Факторы, влияющие на цену, к делу не относятся, поскольку главный постулат теханализа гласит, что в графике, формирующемся в режиме реального времени, уже заложены и отражены все причины, повлиявшие на поведение цены криптовалюты. Остается только найти закономерности, используя различные технические приемы и средства — графические и математические.

Основные достоинства технического анализа криптовалют заключаются в следующем:

• Простота. Результаты использования такого метода всегда можно изобразить в виде графиков, т. е. в наглядной форме. Поэтому даже начинающему трейдеру легко разобраться с возможным изменением курса криптовалюты.
• Возможность мгновенного применения. Как уже было сказано, поскольку движение рынка уже учитывает все факторы влияния на цену криптовалюты, ее изменения в отдельно взятом статистическом отрезке формируют определенную тенденцию (направленность). А любой тренд предрасположен к повторению, значит, всегда можно сказать, где и с какой вероятностью будет находиться цена в определенном коридоре времени (очевидно, если анализ проведен профессионально).
• Выявление трендов. В рамках технического анализа графиков криптовалют можно выявить начало формирования той или иной тенденции, при возобладании которой курс валюты будет вести себя определенным образом. Каждый трейдер может подобрать для себя из доступного методического арсенала или разработать самостоятельно собственную систему признаков, указывающих на появление тренда, чтобы предсказать возможные амплитуды и частоту волатильности криптовалюты (валютных колебаний).

Технический анализ рынка криптовалют состоит из двух частей, иначе — проводится двумя основными группами методов:

1. Методы графической интерпретации. Они используют графические модели (геометрические фигуры — паттерны) в качестве индикаторов цен, или торговых сигналов (к покупке или продаже). Например, индикаторами продолжения тренда выступают такие фигуры, как «треугольники», «флаги», «алмазы», «вымпелы», а индикаторами смены тренда — «голова и плечи», «тройная вершина», «двойная вершина», «двойное основание», «тройное основание» и т. д. Проблема эффективности графических методов состоит главным образом в умении правильно интерпретировать сложившиеся фигуры на графике. Ведь в одном и том же графике различные трейдеры могут разглядеть совершенно разные фигуры, которые будут являться сигналами к совершенно разным действиям. Именно поэтому графический анализ является искусством, а не наукой, с большим трудом поддается переводу в компьютерные алгоритмы и постигается только с опытом. Яркими примерами графических методов служат «японские свечи», «крестики-нолики» и прочие, которые представляют собой определенные системы распознавания графических моделей и их интерпретации в торговые сигналы.

2. Методы алгоритмического анализа (математической аппроксимации и цифровой фильтрации). Они основаны на построении (вычислении) скользящих средних и осцилляторах. В отличие от чисто графических методов более объективны и легко переводятся в компьютерные алгоритмы, т. е. их применение может быть полностью автоматизировано. Но легкость использования таких методов зачастую оказывается обманчивой. Ведь если трейдеры не понимают сути тех алгоритмов, которые заложены в математические методы индикации сигналов, а слепо используют их в рамках программно-аппаратных торговых платформ (терминалов), где они обычно представлены в готовом виде, то и дальнейшую торговлю криптовалютами тоже ведут слепо.

   В качестве индикаторов тренда могут выступать скользящие средние (простые, взвешенные или экспоненциальные), а также сложные средние (MACD, конверты, полосы Боллинджера, каналы цен) и прочие родственные им индикаторы (направленного изменения, вероятной направленности ADX, РТР). Осцилляторы, или так называемые опережающие индикаторы (в отличие от трендовых запаздывающих), также представляют собой большую группу — это индикаторы: момента (Momentum), параболической системы «время-цена» (Parabolic SAR), стохастические линии (Stochastic), «норма изменения» (ROC), «окончательный осциллятор» (UOS), «процент сопротивления» (РСR), торгового канала (CCI), относительной силы (RSI), силы (FI), денежных потоков (MFI).

   При анализе перспективных криптовалют исследуются не только колебания цен, но и объем торгов, при изменении которого можно также установить тенденции и их направление. Индикаторы объема торгов, или силы рынка, дополняют картину, создаваемую осцилляторами, полезными в периоды бокового вялотекущего тренда или переломных моментов, и трендовыми линиями, выделяющими существующий ценовой тренд. Самый простой из индикаторов силы рынка — «балансовый объем» (OBV), более сложный — «индикатор накопления объема» (VA).

   В зависимости от настроения рынка, математические индикаторы различных групп могут вступать во взаимное противоречие и показывать противоположные рекомендации. В таких ситуациях новички часто принимают желаемое за действительное и попадают в роковую ловушку. Здесь нужно понимать, что при слабой, «боковой», волатильности информативны осцилляторы и опасны индикаторы трендов, а при выраженной тенденции — необходимы трендовые индикаторы и бесполезны осцилляторы. Неуместное применение различных групп индикаторов и непонимание принципов их индикации может принести большой убыток.

3. Теории циклов. Некоторые трейдеры выделяют эти методы технического анализа в отдельную группу, например «Теорию волн Эллиота», согласно которой все изменения проходят по определенному циклу, состоящему из нескольких этапов. Когда последний этап заканчивается, цикл начинается с самого начала.

   Волновой анализ криптовалют, как и любых других активов, строится на принципе восьми ступеней колебаний курса. Каждая ступень состоит из волны импульса, когда цена повышается, и волны отката. Любое изменение цены обязательно проходит указанный цикл, поэтому если правильно определить текущую ступень, можно сделать точный прогноз стоимости криптовалюты. Главный недостаток данного типа анализа, как и всех графических методов, заключается в сложности определения текущей ступени.

   Сторонники волнового анализа для прогноза курса криптовалют также используют последовательность Фибоначчи. Ее сущность заключается в ряде чисел, где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. В результате анализа последовательности можно определить процентное соотношение одного числа к другому[2].

   Использование индикаторов последовательности Фибоначчи (Fibonacci Time Zones, Rabbit TT, iFibonacci, Fibo ZigZag, Fibos, Fibo Box, Fibo Machine Pro, Fibo Bar, ChannelsFIBO и других) в волновом анализе позволяет определить, насколько может подняться каждая следующая импульсная волна или опуститься волна отката по отношению к предыдущей.

   Но все же волновая теория Эллиота — это метод графической интерпретации, хотя и основанный на гипотезе циклических колебаний цен, с элементами математической фильтрации. Так же, как индикаторы цикла:

   • Fibonacci Time Zones,
   • MESA Sine Wave,
   • Cyber Cycle,
   • Center of Gravity, —

   в действительности являются трендовыми осцилляторами.

Итак, правильное использование указанных выше методов анализа криптовалюты позволяет:

• выявить направление текущей тенденции изменения курса;
• составить прогноз будущих колебаний;
• определить критическую точку каждого колебания.

Фундаментальный анализ

Заключается в исследовании изменения курса электронных денег в долговременной перспективе. В рамках указанного метода исследуются все сведения о криптовалюте, поступающие по официальным и экспертным каналам данных. Такой анализ позволяет сделать обобщенный прогноз, как изменится курс криптовалюты через месяц, а возможно и год. В связи с тем, что цифровая валюта до сих пор находится в стадии активного развития, пытаться определить более длительные перспективы бессмысленно. В любой момент могут возникнуть факторы, которые коренным образом изменят долгосрочный тренд.

Фундаментальный анализ криптовалют и их перспектив развития строится на трех принципах:

• стоимость электронной валюты меняется на основании определенных факторов;
• эти факторы можно установить при детальном анализе отдельной криптовалюты;
• если установить все факторы и степень их влияния, можно спрогнозировать изменение курса в длительной перспективе.

Методы фундаментального анализа курса криптовалют отличаются от общих методов анализа валютного рынка. Это связано с особенностями цифровых денег: децентрализацией, высоким уровнем волатильности (колебания курса), способами использования в обществе. Поэтому аналитика курса криптовалют финансовым методом проводится путем исследования следующих факторов:

• Популярность криптовалюты. В связи с тем, что электронные деньги не имеют централизованного обеспечения, их курс зависит от востребованности среди населения. Поэтому в рамках анализа изучается, каким образом каждая криптовалюта может использоваться в будущем и будет ли она популярна. В рамках этого фактора исследуется привлекательность электронной валюты для майнинга, количество выпущенных монет и их максимальное количество на рынке.
• Текущее положение на рынке. Чем больше рыночная капитализация монеты, тем выше вероятность ее популярности в будущем. Кроме того, при аналитике роста криптовалют изучается количество инвесторов, а также динамика объемов торговли конкретной валютой.
• Привлекательность вне криптовалютного сектора. Некоторые цифровые деньги используются в реальной жизни для ведения торговли. Возможности такого использования криптовалюты напрямую влияют на ее курс.
• Рейтинг команды разработчиков. Доверие людей к разработчикам позволяет сделать вывод о росте популярности криптовалюты, а значит, и о стабильности в будущем.
• Отношение сообщества к монете. Вокруг каждой цифровой валюты образуется определенное сообщество, в которое входят майнеры, держатели, инвесторы и разработчики. Их отношение к монете и уверенность в ее будущем может положительно сказаться на росте курса валюты.

Большинством трейдеров, и не только в криптовалютной сфере, используются указанные методы анализа. Однако большую популярность на данный момент завоевал волновой анализ криптовалют.

Какую аналитику выбрать?

Как уже говорилось, грамотный прогноз криптовалюты позволяет если не разбогатеть, то, по крайней мере, не потерпеть финансовый крах. У любого из существующих методов аналитики есть свои достоинства и недостатки. Технический анализ позволяет сделать краткосрочный прогноз курса криптовалюты, а фундаментальный — попытку увидеть полную картину будущих изменений. При достаточном опыте успешного применения волнового метода можно достоверно определить ступень цикла и свободно ориентироваться при торговле криптовалютой.

Для точного анализа рынка криптовалют на сегодня и ближайшее будущее правильно использовать указанные методы комплексно. Изменение курса зависит от множества факторов, которые могут возникнуть спонтанно. Поэтому прогноз только по одному методу, скорее всего, окажется неточным.

Какие прогнозы рынка криптовалют можно использовать?

Существующие способы аналитики позволяют создавать несколько видов прогнозов, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки. Условно все прогнозы можно классифицировать по времени действия и перспективности.

По времени действия прогнозы криптовалюты в мире делятся на следующие группы:

• Краткосрочные. Чтобы узнать результаты анализа криптовалют на сегодня, следует воспользоваться краткосрочными прогнозами. Они составляются на один–три дня и содержат максимально точную информацию о ближайших изменениях стоимости электронной валюты. При этом всегда действует правило: чем больше срок прогноза, тем меньше его точность. Такие прогнозы составляются для трейдеров, которые ежедневно проводят валютные операции, с целью своевременного уведомления о возможных колебаниях курса.
• Долгосрочные прогнозы позволяют узнать общую динамику изменения курса электронной валюты на ближайший месяц. Их главная цель — своевременно предупредить о возможном появлении факторов, ведущих к длительному снижению стоимости электронной валюты.

По перспективности криптовалют прогнозы делятся также на две группы:

• Перспективные прогнозы содержат сведения о монетах, которые набирают свою популярность. Они используются для своевременного инвестирования в такую валюту с целью дальнейшего получения прибыли. Один из таких рейтингов публикует компания BitTelelgraf INC[3], которая специализируется на анализе и прогнозах криптовалют.
• Неперспективные прогнозы содержат информацию об электронных деньгах, которые теряют свою популярность, а их курс начинает падать. Они используются трейдерами для своевременной продажи своих накоплений, чтобы не понести убытки.

Грамотная аналитика создает благоприятные условия для успешной торговли на криптовалютном рынке даже начинающим трейдерам. Но из множества публикуемых в Сети прогнозов сложно выбрать материалы, которым можно доверять. Кроме того, следует учесть много субъективных факторов, в частности свой первоначальный капитал и желаемый способ ведения торговли. В такой ситуации решением может стать помощь специалистов, которые проводят полный анализ рынка криптовалют с учетом пожеланий клиентов.