Стратегии «Форекса»: лучшие и эффективные

Торговля на «Форексе» — международном рынке обмена валют по свободно формирующимся котировкам — существует уже достаточно давно, и отдельные участники ведут на нем успешную деятельность. Однако начинающие форекс-трейдеры зачастую с первых же шагов начинают делать серьезные ошибки и довольно быстро уходят с рынка навсегда. В большинстве случаев так происходит потому, что трейдер не сумел выбрать правильную стратегию или пренебрег ее правилами. Так что же такое форекс-стратегии и как они помогают достичь успеха?

Что такое торговые стратегии рынка «Форекс» и зачем они нужны?

Торговая стратегия рынка «Форекс» представляет собой свод инструментов и правил, который можно адаптировать под изменения на рынке. При этом не стоит понимать ее как незыблемое руководство к действию. Тем более что прибыльные в прошлом стратегии иногда перестают работать в будущем. Выбор торговой стратегии на «Форексе» — один из самых важных шагов для успешной работы трейдера. Именно благодаря верной стратегии суммарно можно оставаться в зоне прибыли: определять благоприятные моменты для входа на рынок и выходить из убыточных сделок с минимальными потерями. Действенными могут быть и самые простые стратегии, если они идеально соответствуют опыту и стилю работы трейдера.

Главное, что дает хорошая стратегия трейдеру, — это четкое понимание рынка и план торговли. Особенно это актуально для начинающих, поскольку даже изучение аспектов фундаментального и технического анализа не всегда приводит к пониманию того, когда нужно открывать сделку. Готовая стратегия способна эффективно решать эту проблему. Вход или выход осуществляется в тот момент, когда трейдер видит определенную в стратегии рыночную ситуацию: достижение ценой определенного уровня, образование графиком знакомых фигур, пересечение индикаторов, установленных на графике и прочее.

Кроме того, стратегия снимает такой важный вопрос, как выбор актива. Многие стратегии рассчитаны на конкретные валютные пары и помогают определить поведение именно этого актива — его ликвидность, волатильность и прочее.

Использование стратегии способно обезопасить трейдера от полного обнуления счета, что нередко случается при бессистемной торговле. Конечно, стопроцентный успех и в этом случае не гарантирован, но стратегии помогают вести торговлю более грамотно, поскольку все они рассчитаны на определенный уровень риска и прибыльности.

Стратегий на сегодняшний день существует великое множество, поэтому начинающий трейдер должен отнестись к вопросу выбора со всей серьезностью.

Виды стратегий «Форекса»

Виды стратегий определяются длительностью удержания открытых позиций. Открытые позиции — это те сделки, которые трейдер открыл, то есть купил или продал валюту, но не закрыл, то есть не совершил обратную операцию по купле-продаже. Оптимальное время для удержания продажи или покупки обычно определяется целями трейдера, условиями рынка, горизонтом прогноза. Какие бывают стратегии «Форекса»?

В соответствии с длительностью удержания позиции все стратегии можно разделить на три группы[1].

1. Долгосрочные стратегии. В этом случае открытая позиция может удерживаться от нескольких недель до года. Это позволяет вести наблюдение за рынком в относительно спокойном режиме, не переживая за текущее состояние сделки. Такие стратегии могут использоваться и новичками, и опытными трейдерами с консервативным стилем торговли, которые хотят получать небольшой, но стабильный результат. Однако для работы в таком стиле трейдер должен иметь определенный склад характера, поскольку наблюдать изменения прибыли по позиции в течение длительного времени способен далеко не каждый.
2. Среднесрочные стратегии. Обычно строятся на основе технического анализа (о нем будет рассказано ниже), позиции при этом удерживаются открытыми от одного дня до двух–трех недель. За этот срок трейдер может получить прибыль от 50 до 200 и даже более пунктов в зависимости от волатильности рынка на текущий момент.
   На заметку
   Чаще всего обучение торговле на рынке «Форекс» происходит на примере именно среднесрочных стратегий, поэтому многие трейдеры придерживаются этого стиля работы.
   Одним из условий применения среднесрочной стратегии является наличие на рынке активного тренда, что позволяет обеспечить трейдеру относительно безопасную торговлю.
3. Краткосрочные стратегии являются самыми прибыльными, но и самыми рискованными, поскольку торговля осуществляется в течение всего одного дня и иногда бывает очень сложно предсказать движение цен. К краткосрочным стратегиям относят «скальпинг» и «интрадей».
   • «Скальпинг». Такие стратегии предполагают открытие ста или более сделок в день, прибыль по которым минимальна, а высокий профит достигается именно за счет их количества. Продолжительность сделки при этом может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Скальпинг считается одним из самых сложных видов торговли, поскольку во время подобных сделок нельзя исключить частое срабатывание стоп-лоссов, что приводит к уменьшению прибыли. Некоторые брокеры, через которых ведется торговля на рынке «Форекс», вообще аннулируют все сделки, продолжительность которых составляет менее пяти минут, поэтому при выборе подобных стратегий стоит быть очень осмотрительным.
   • «Интрадей» — внутридневная торговля, при которой сделка открывается и закрывается в течение одного дня и имеет продолжительность от 15 минут до четырех часов. Количество сделок в день при таких стратегиях не превышает трех–пяти, поэтому «интрадей» считается менее рискованным, чем «скальпинг». В основе подобных стратегий лежит поиск и изучение закономерностей на стыке торговых сессий, а прибыль фиксируется в конце дня или после достижения заранее поставленной цели. Внутридневные стратегии достаточно несложные и могут быть использованы начинающими трейдерами.

Как выбирать стратегию?

Выбор стратегии основывается на нескольких главных критериях.

С учетом анализа рынка. Чтобы грамотно спрогнозировать изменения цен, необходимо овладеть основами фундаментального и технического анализа. Некоторые начинающие брокеры полагают, что для успешной работы достаточно освоить только один из видов, однако практика показывает, что прибыльная торговля на рынке «Форекс» невозможна без глубоких знаний в обеих сферах[2].

• Фундаментальный анализ строится на изучении глобальной экономической и политической ситуации. Нередко выход какой-либо важной новости способен сломать даже устойчивый тренд на рынке и привести к развороту цены. Трейдер должен быть к этому готов: уметь правильно интерпретировать значимость, содержание и последствия новости. По своей значимости новости могут быть малозначительными, важными и самыми важными. И основное правило успешных трейдеров предписывает не торговать при выходе важной новости. Самый лучший вариант — это закрытие позиции еще до выхода новости.
• Технический анализ. Представляет собой анализ рынка при помощи графика цены и составляется на основе движения рынка в прошлом. Существует два основных способа составления прогнозов с помощью технического анализа.
  • Фигурный, или графический, анализ — это визуальное обнаружение на ценовом графике определенной фигуры, или паттерна, что дает понимание того, как в дальнейшем будет меняться цена. Для определения изменений цены существуют правила, которые трейдеру необходимо хорошо знать. Известно две группы паттернов — фигуры разворота цены и фигуры продолжения текущего периода, каждая из которых дает трейдеру определенную информацию о состоянии рынка.
  • Свечной анализ — вариант графического — назван так потому, что предполагает изучение всех комбинаций из так называемых японских свечей. «Японские свечи» — это графические изображения изменения цен в виде прямоугольников определенного цвета в зависимости от типа свечи. Если свеча белая («бычья»), то цена закрытия выше, чем цена открытия, а если свеча темная («медвежья») — все с точностью до наоборот. Кроме того, опытные трейдеры получают информацию о рынке по размерам и самой свечи, и ее «хвостов».
• Математический индикаторный анализ заключается в применении целого ряда технических индикаторов, существующих в виде мини-программ, которые будут давать трейдеру сигналы о начале покупки или продажи. Существует две группы таких индикаторов:
  • осцилляторы, указывающие на возможный разворот тренда и работающие в ситуации, когда цена не имеет ярко выраженного направления;
  • трендовые индикаторы, следящие за трендом в тот момент, когда он уже присутствует на рынке.
  Специалисты советуют не увлекаться большим количеством индикаторов, а установить лишь несколько, наиболее понятных и подходящих. Опытные трейдеры обычно не используют одновременно более двух–трех индикаторов.

С учетом имеющегося опыта. Перед выбором стратегии трейдер должен реально оценить имеющийся у него опыт торговли. Как показывает практика, новичкам не стоит сразу выбирать рискованные краткосрочные стратегии, поскольку им не хватит ни знаний, ни опыта, ни умения анализировать графики, чтобы закрыть сделку в плюс. Не стоит пытаться сразу придумывать свои собственные стратегии, лучше воспользоваться уже накопленным опытом и изучить имеющиеся подходы к работе.

С учетом планируемых затрат по времени. Торговля на «Форексе» чаще всего является дополнительным заработком, поэтому стоит сразу определить, сколько часов в день человек готов ей уделять. Исходя из этого и выбирается стратегия: если будущий трейдер не готов заниматься внутридневной торговлей, поскольку занят на основной работе, то и стратегию лучше выбрать среднесрочную или долгосрочную.

С учетом психологического склада трейдера. Перед выбором стратегии желательно определить склад характера и психотип будущего трейдера, поскольку именно от этого зависит, какая именно стратегия подойдет новичку. Например, сангвиники обычно очень последовательны в торговле, их не слишком огорчают проигрыши, но при этом они стремятся заработать и прикладывают к этому максимум усилий. Для сангвиников подойдут стратегии, взвешенные по отношению прибыли к риску. Холерикам не рекомендуется «скальпинг», поскольку они слишком торопливы и иногда способны принимать слишком импульсивные решения. Долгосрочные стратегии для холериков также нежелательны — у этого психотипа не хватит терпения, чтобы дождаться оптимального изменения цены. Для них подойдут стратегии с интервалом закрытия сделок от одного до четырех часов. Что касается флегматиков, то из-за их невозмутимости и способности принимать взвешенные решения ограничений по выбору стратегии не существует.

Топ-5 стратегий торговли на «Форексе»: просто и надежно

Мы предлагаем вниманию читателей пять относительно несложных, но эффективных стратегий, которыми может воспользоваться даже начинающий трейдер.

«Лондонская сессия»

Одна из самых простых стратегий на рынке «Форекс». Время торговли — сессия на Лондонской бирже, стартующая в 10 утра по московскому времени; торговый таймфрейм — 30 минут. Оптимально подходит для валютной пары, в которой присутствует британский фунт. По этой стратегии вход в рынок производится ежедневно, но только один раз в день. Сигналом к открытию сделки становится закрывшаяся первая свеча, на ее максимуме ставится отложенный ордер на покупку, а на минимуме — на продажу. Стоп-лосс располагается в зависимости от того, какой ордер открыт, также на максимуме или на минимуме этой же свечи. После того, как ордер открыт, а цена прошла 15 пунктов, ставится так называемый безубыток. Второй отложенный ордер не удаляется, если цена развернется, то трейдер все равно заработает или выйдет в ноль.

«Скользящие средние»

Стратегия применима для любых валютных пар, для ее реализации трейдеру необходимо построить на графике две скользящих средних: одну быструю, с малым периодом, которая будет находиться близко к цене и реагировать на ее небольшие изменения, а вторую медленную, с большим временным периодом. Суть стратегии заключается в типе пересечения этих скользящих средних. Когда быстрая пересекает медленную снизу вверх, необходимо покупать, а когда сверху вниз — продавать.

«Пробойный клин»

Стратегия является внутридневной и может использоваться для любых валютных пар на любых таймфреймах. Появление паттерна «клин» на графике обычно свидетельствует о смене тренда, поэтому чаще всего он формируется на дне или на вершине графика. «Клин» представлен серией японских свечей, линии сопротивления и поддержки которой сужаются, причем сужение фигуры совпадает с направлением тренда. Восходящий «клин» формируется на максимуме рынка, и пробой вниз свидетельствует о смене тренда на понижение, а формирование нисходящего клина с пробитием вверх говорит о смене тренда на повышение.

«Быстрая прибыль»

Стратегия является скальпинговой и подходит для любой валютной пары. Лучшее время для применения стратегии — открытие торгов в Нью-Йорке и Лондоне. Сделку на покупку или продажу нужно открывать, когда цена пересечет все EMA (экспоненциальные скользящие средние) графика. При этом если цена пересекает EMA снизу вверх, то это сигнал к совершению покупки. Тейк-профит (автоматическое завершение сделки) рекомендуется оставлять не выше 10 пунктов, так как цена может развернуться. Перевод в безубыток осуществляется сразу после того, как цена отошла от открывшейся сделки.

«Три свечи»

Еще одна скальпинговая стратегия с минутным таймфреймом. По этой стратегии на закрытии очередной свечи необходимо обратить внимание на три последние. Размер тела последней свечи должен быть больше размера тел двух предыдущих. Предпоследняя свеча должна быть «медвежьей», а последняя «бычьей», то есть цена ее закрытия должна быть выше. При соблюдении этих условий на открытии следующей свечи можно открыть сделку на покупку. Для продажи цена закрытия последней свечи должна быть ниже закрытия предпоследней.

Несмотря на то что стратегий существует множество, самая лучшая — это та, которая подобрана самим трейдером в ходе работы, методом проб и ошибок. Но, чтобы ошибки не стали фатальными, нужно не просто пробовать, а учиться, постигать уже имеющийся опыт, осваивать готовые стратегии и обогащать их собственными наработками.